Tipos de estratégias de negociação de commodities

Futuros Fundamentos: Estratégias.

Os comerciantes de futuros tentam prever qual será o valor de um índice ou mercadoria subjacente em algum momento no futuro. Os especuladores no mercado de futuros podem usar diferentes estratégias para aproveitar os preços crescentes e em declínio. Os mais básicos são conhecidos como longos, ficam curtos e se espalham.

Negociações Longas e Curtas.

As negociações podem ser inseridas em duas direções diferentes, dependendo de onde você espera que o mercado vá.

Os negócios longos são o método clássico de compra com a intenção de lucrar com um mercado crescente. Mesmo que as perdas possam ser substanciais, elas são consideradas limitadas porque o preço só pode ser tão baixo quanto $ 0 se o comércio se mover contra você.

Os negócios curtos, por outro lado, são inseridos com a intenção de lucrar com um mercado em queda. Uma vez que o preço atinja o seu nível alvo, você recompõe as ações (comprar para cobrir) para substituir o que você emprestou ao seu corretor. A negociação de posições curtas é uma parte importante da negociação ativa, pois permite que você aproveite ambos os mercados em ascensão e queda - mas é preciso muito cuidado.

Ao contrário dos negócios longos, onde as perdas são consideradas limitadas porque o preço não pode ir abaixo de US $ 0, os negócios curtos têm potencial para perdas ilimitadas. Isso ocorre porque um curto comércio perde valor à medida que o mercado aumenta, e como o preço pode teoricamente continuar aumentando indefinidamente, as perdas podem ser ilimitadas e desastrosas. Você pode gerenciar esse risco sempre negociando com uma ordem protetora de parada-perda - uma linha na areia além da qual você não arrisca mais dinheiro. (Para mais informações, consulte a Ordem Stop-Loss: Certifique-se de usá-lo.)

Se você vai longo ou curto, você deve ter um saldo suficientemente grande em sua conta de negociação para atender ao requisito de margem inicial para o contrato específico.

Spread Trading.

Ir longo ou curto envolve a compra ou venda de um contrato agora para tirar proveito de preços em ascensão ou em queda no futuro. A propagação da negociação é outra estratégia comum utilizada pelos comerciantes de futuros.

A propagação da negociação combina uma posição longa e curta inserida ao mesmo tempo em contratos de futuros relacionados. A idéia por trás da estratégia é lucrar com a diferença de preço entre os dois contratos e, ao mesmo tempo, proteger o risco. Por exemplo, suponha que você coloque uma propagação em ouro. Se os preços do ouro aumentar, o ganho na posição longa compensará a perda no curto - e o reverso aconteceria se os preços do ouro caíssem. Essencialmente, você assume o risco da diferença entre os dois contratos em vez do risco de um único contrato de futuros. Em geral, a negociação de spread é considerada menos arriscada do que assumir uma posição de futuro definitiva.

Existem vários tipos diferentes de spreads, incluindo:

Calendar Spreads. Isso envolve simultaneamente a compra e venda de dois contratos do mesmo tipo e preço, mas com diferentes datas de entrega. Esses spreads são populares nos mercados de grãos devido à sazonalidade do plantio e da colheita. Por exemplo, você poderia vender o contrato de julho para o milho e, ao mesmo tempo, comprar o contrato de dezembro.

Intermarket Spreads. Com este tipo de spread, você compra e vende contratos diferentes, mas frequentemente relacionados, geralmente com o mesmo mês de vencimento. Você poderia trocar um spread intermercado, por exemplo, comprando simultaneamente trigo de inverno vermelho duro e vendendo trigo de inverno vermelho macio (ou vice-versa, dependendo das condições do mercado). Estes também são chamados de spreads inter-commodities.

Inter-Exchange Spreads. Este é qualquer tipo de spread em que cada posição é criada em uma troca de futuros diferente. Por exemplo, você pode comprar um contrato no CBOT e vender um na NYMEX.

Tipos de Estratégias de Negociação de Mercadorias.

As estratégias de negociação de commodities são planos para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com movimentos de preço. É importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities e arriscar qualquer capital.

Assistir as notícias financeiras e ler um boletim informativo de commodities para as últimas dicas de negociação não proporcionará um comerciante com as habilidades necessárias para ter sucesso nos mercados de commodities.

No entanto, estratégias consistentes que você testar através de simulações ao longo do tempo permitirão que um comerciante em desenvolvimento compreenda riscos e recompensas, bem como a natureza volátil dos mercados.

Muitas estratégias de negociação de commodities empregam análise técnica quando se trata de entrar e sair de posições de risco nos mercados de futuros e opções de futuros. Descobri que a análise técnica por si só fornece apenas uma parte da imagem nos mercados.

A análise fundamental, da oferta e da demanda é um elogio crítico que ajudará um comerciante a evitar mudanças inesperadas que tendem a ocorrer quando se trata da evolução do produto e do consumo nos mercados de matérias-primas. Abaixo, você encontrará algumas estratégias básicas de negociação de commodities usando a análise técnica. Então, analisaremos algumas informações sobre o uso de análises fundamentais para negociação de commodities.

Muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem prós e contras, por isso cabe ao comerciante individual escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor. Eu costumo usar variações de ambos os tipos de estratégias na minha negociação.

Range Trading Strategy.

O comércio de mercadorias em commodities simplesmente significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo (suporte) e vender no topo desse intervalo (resistência).

O sucesso desta estratégia depende da capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda. Oversing significa que o mercado absorveu que todas as vendas e compras provavelmente surgirão. Por outro lado, pode-se olhar para vender uma mercadoria após uma longa reunião que faz subir o preço a uma condição de sobrecompra onde as compras diminuem e as vendas emergem.

Existem inúmeros indicadores que medem níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas Relative Strength Index, Stochastics, Momentum e Rate of Change. Essas estratégias funcionam bem quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente. No entanto, é possível que os mercados possam permanecer em um território de sobrecompra ou sobrevenda por longos períodos de tempo. O risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

Breakouts de negociação.

Uma estratégia centrada em breakouts comerciais no mundo das commodities significa que um comerciante procurará comprar uma commodity à medida que ele produz novos valores ou venda uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Novos altos e baixos podem ser facilmente vistos em um gráfico, pois são os picos e as depressões dos movimentos anteriores. Muitos comerciantes profissionais usam essas técnicas quando gerem grandes somas de dinheiro e procuram uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são instrumentos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em períodos de tempo relativamente curtos.

A filosofia para esta estratégia é simples - um mercado não pode continuar a sua tendência sem fazer novas altas ou novidades novas. Esta estratégia funciona melhor quando as tendências são fortes e duradouras. Não importa se uma tendência é para cima ou para baixo, como o comerciante está comprando novos altos e vendendo (curto) em novos mínimos. Uma desvantagem crítica desta estratégia é que ela funciona mal quando os mercados não conseguem estabelecer fortes tendências e trocas nos intervalos.

Estratégia de Negociação Fundamental.

Embora os intervalos ou intervalos de negociação geralmente tenham regras específicas sobre quando comprar e vender, a negociação fundamental depende de fatores que afetarão a oferta ea demanda da commodity em questão.

Por exemplo, um comerciante pode comprar soja porque o clima está seco durante o verão, levando a expectativas para uma pequena safra. Por outro lado, pode-se esperar que a demanda aumente para o petróleo bruto da China, levando a uma posição longa nos futuros do petróleo.

Os comerciantes e os investidores que são novos nos mercados tendem a ter dificuldades com o comércio fundamental, pois envolve uma tremenda quantidade de lição de casa e crunching de números. Além disso, as posições fundamentais geralmente precisam de mais tempo e paciência e exigem mais riscos porque os desenvolvimentos podem demorar muito para se desdobrar.

Também é difícil decidir onde comprar e vender ao negociar apenas os fundamentos. Eu gosto de combinar estratégias técnicas e fundamentais. Eu uso os fundamentos para decidir a direção do preço (maior ou menor) e análise técnica para determinar pontos de entrada e saída para posições.

Introdução aos Tipos de Negociação: Tradutores Fundamentais.

A negociação fundamental é um método pelo qual um comerciante se concentra em eventos específicos da empresa para determinar quais ações comprar e quando comprá-lo. A negociação de fundamentos está mais intimamente associada com a estratégia de investimento e investimento de investir do que com operações de curto prazo. Existem, no entanto, instâncias específicas em que a negociação de fundamentos pode gerar alguns lucros agradáveis ​​em um curto período. (Você pode ler sobre a negociação momentânea na Introdução aos Tipos de Negociação: Momentum Traders.)

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Scalping - O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de trades por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação. (Você pode ler sobre scalping em Introdução aos Tipos de Negociação: Scalpers.) Momentum Trading - Momentum traders procura encontrar ações que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentum para um lucro desejado . Negociação técnica - Os comerciantes técnicos estão obcecados com gráficos e gráficos, observando linhas em estoque ou gráficos de índice para sinais de convergência ou divergência que podem indicar sinais de compra ou venda. Fundamental Trading - Fundamentalistas comercializam empresas baseadas em análises fundamentais, que examinam coisas como eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisões de ações, reorganizações ou aquisições. Swing Trading - Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas é realmente comerciantes swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.

Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática. (Você pode ler sobre negociação técnica em Introdução aos Tipos de Negociação: Comerciantes Técnicos.)

Vamos começar nossa exploração do comércio fundamental.

A maioria dos investidores de capital está ciente dos dados financeiros mais comuns utilizados na análise fundamental: lucro por ação, receita e fluxo de caixa. Esses fatores quantitativos podem incluir os valores encontrados no relatório de ganhos da empresa, na demonstração do fluxo de caixa ou no balanço patrimonial; esses fatores também podem incluir os resultados de índices financeiros, como o retorno sobre o patrimônio líquido e a dívida para o patrimônio líquido. Os comerciantes fundamentais podem usar esses dados quantitativos para identificar as oportunidades de negociação se, por exemplo, uma empresa emita resultados de ganhos que surpreendam o mercado.

Dois dos fatores fundamentais mais bem vistos para comerciantes e investidores em todo o mundo são anúncios de ganhos e atualizações e baixadas de analistas. Ganhar uma vantagem sobre essa informação, no entanto, é muito difícil, pois existem literalmente milhões de olhos em Wall Street procurando essa mesma vantagem.

Upgrades e Downgrades de analistas.

Os anúncios de ganhos e as classificações de analistas estão realmente intimamente associados à negociação de impulso, que mantém alerta para eventos inesperados que fazem com que um estoque troque um grande volume de ações e se mova constantemente para cima ou para baixo.

O comerciante fundamental é muitas vezes mais preocupado em obter uma vantagem sobre informações sobre eventos especulativos que o resto do mercado pode faltar. Para ficar um passo à frente do mercado, comerciantes astutos geralmente podem usar seus conhecimentos de padrões comerciais históricos que ocorrem durante o advento das divisões de estoque, aquisições, aquisições e reorganizações.

Para negociar com sucesso em divisões de estoque, um comerciante deve, acima de tudo, identificar corretamente a fase em que o estoque está negociando atualmente. Na verdade, a história provou que uma série de padrões de negociação específicos ocorrem antes e depois de um anúncio dividido: a apreciação de preços e, portanto, as oportunidades de compra a curto prazo geralmente ocorrerão na fase de pré-anúncio e na pré-divisão; e a depreciação do preço (oportunidades de curto prazo) ocorrerá na depressão pós-anúncio e depressão pós-divisão. Ao identificar essas quatro fases corretamente, um comerciante dividido pode efetivamente trocar dentro e fora do mesmo estoque, pelo menos, quatro vezes diferentes antes e depois da divisão, com talvez muitos outros negócios intra-dia ou mesmo horários por hora.

Aquisições, Aquisições e Reorganizações.

O velho adágio "comprar no rumor, vender nas notícias", aplica-se à negociação de aquisições, aquisições e reorganizações. Nesses casos, um estoque geralmente experimentará aumentos de preços extremos na fase de especulação que antecede o evento e declínios significativos imediatamente após o evento ser anunciado.

Dito isto, o anúncio do antigo investidor "vender nas notícias" precisa ser qualificado significativamente para o comerciante astuto. O jogo de um comerciante deve estar um passo à frente do mercado, então ele ou ela é muito pouco provável que compre um estoque em uma fase especulativa e mantê-lo todo o caminho para o anúncio real. O comerciante está preocupado em capturar um pouco do impulso na fase especulativa, e pode trocar e sair do mesmo estoque várias vezes que os traficantes de rumores trabalham sua magia. Ele pode manter uma posição longa pela manhã e curto na parte da tarde, sempre atento a gráficos e dados de nível 2 para sinais de quando ele ou ela deve mudar de posição.

E quando o anúncio real for feito, ele ou ela provavelmente terá uma oportunidade comercial inteiramente diferente: o comerciante provavelmente reduzirá o estoque de uma empresa adquirente imediatamente depois que ele emite novidades de sua intenção de adquirir e, assim, acabando com a euforia especulativa que leva a o anúncio. Raramente é um anúncio de aquisição visto de forma positiva, então o shorting de uma empresa que está fazendo a aquisição é uma estratégia duplamente sólida.

Em contrapartida, uma reorganização corporativa pode muito bem ser vista positivamente se o mercado não o esperasse, e se o estoque já estivesse em um slide de longo prazo devido a problemas corporativos internos. Se um conselho de administração repentinamente derrotar um CEO impopular, por exemplo, um estoque pode muito bem exibir movimento ascendente de curto prazo em comemoração da notícia.

A negociação do estoque de um objetivo de aquisição apresenta um caso especial, uma vez que uma oferta de aquisição terá um preço por ação associado a ele. Um comerciante tem que ter cuidado para evitar ficar preso segurando o estoque ou perto do preço da oferta porque o estoque geralmente não se move significativamente no curto prazo, uma vez que ele encontra sua faixa estreita perto do alvo. Particularmente no caso de uma aquisição de rumores, as melhores oportunidades comerciais serão na fase especulativa, o tempo em que um preço rumorizado por ação para a oferta de aquisição impulsionará o movimento dos preços reais.

Rumores e especulações são proposições de negociação arriscadas, especialmente nos casos de aquisições, aquisições e reorganizações - tais eventos podem gerar uma volatilidade extrema no preço das ações. Porque, no entanto, do potencial de movimentos rápidos de preços, esses eventos também podem servir como as oportunidades de negociação fundamental mais lucrativas disponíveis. (Você pode ler sobre swing trading em Introdução aos Tipos de Negociação: Swing Traders.)

Se os comerciantes fundamentais são capazes de identificar corretamente a posição atual dos estoques e subsequentes movimentos de preços que provavelmente ocorrerão, eles representam uma ótima chance de executar negócios bem-sucedidos. A negociação de fundamentos pode ser arriscada em casos de euforia e hype, mas o comerciante astuto é capaz de mitigar o risco, tornando a história seu guia para lucros comerciais de curto prazo. Em suma, faça sua lição de casa antes de saltar.

Estratégias de negociação.

Neste curso, você aprenderá sobre uma variedade de estratégias de negociação. Com uma melhor compreensão dos tipos de estratégias disponíveis, você pode tomar uma decisão bem informada sobre quais tipos podem ser adequados para seu portfólio.

Objetivos.

Quando você completar este curso, você irá:

Familiarize-se com os termos e conceitos-chave das diferentes estratégias de negociação. Conheça os benefícios e riscos potenciais envolvidos com várias estratégias de negociação. Determine quais estratégias ou estratégias de negociação podem ser adequadas para sua carteira.

Tenha em mente, qualquer estratégia que você escolher, as paradas e a gestão do dinheiro são essenciais para o seu sucesso.

Nesta seção, Riscos de negociação diária, os investidores aprenderão sobre alguns dos requisitos que os comerciantes do dia devem atender; Esta seção ressalta a importância de atender a esses requisitos.

Existem características consistentes que os eventos têm ao longo do tempo. Você pode começar a construir uma estratégia ou portfólio e estar pronto para aproveitar esses eventos se eles começarem a aparecer.

O comerciante de pares tenta capitalizar os desequilíbrios de mercado entre dois ou mais instrumentos financeiros, como ações ou fundos, na expectativa de ganhar dinheiro quando a desigualdade é corrigida.

O objetivo de um comércio de alcance é encontrar um ponto em que o preço se esticou muito acima ou abaixo do preço médio e deve encurralar de volta como uma faixa de borracha e / ou encontrar um ponto onde a resistência ou suporte se formou e é provável que ele mantenha novamente.

Nesta seção, o Tradutor Curto-Mutuário Cuidado, os investidores aprenderão sobre alguns dos aspectos da venda curta para manter em mente; Esta seção ressalta a importância de monitorar os custos de empréstimos, os horários de pagamento de dividendos e a co-mistura de posições longas e curtas.

Uma variedade de ferramentas de análise técnica pode ser usada para ajudar com uma abordagem baseada em impulso. Para saber mais sobre essas ferramentas, visite nossa seção de Análise Técnica.

Outros cursos como esse.

Detalhes do curso.

A análise técnica concentra-se na ação do mercado - especificamente, volume e preço. A análise técnica é apenas uma abordagem para analisar ações. Ao considerar quais ações comprar ou vender, você deve usar a abordagem com a qual você está mais confortável. Tal como acontece com todos os seus investimentos, você deve determinar sua própria determinação sobre se um investimento em qualquer título ou títulos específicos é adequado para você com base em seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e situação financeira. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.

Quais são os tipos de estratégias de negociação de commodities?

Muitos comerciantes negociam commodities futuros e opções para obter benefícios. As estratégias de negociação de mercadorias estão sendo utilizadas, a fim de obter lucros com o movimento no preço. As estratégias de negociação de commodities são planos que são usados ​​para comprar e vender futuros e opções de commodities para lucrar com as mudanças no preço. Dicas de commodities também são preferidas por muitos comerciantes. É muito importante construir um plano estratégico antes de começar a comercializar commodities. Isso minimizará as chances de risco, portanto seu capital não estará em risco.

O comerciante não receberá as últimas dicas comerciais e as atualizações do mercado, lendo boletins informativos e assistindo as notícias financeiras. No entanto, as estratégias consistentes que você irá testar através de simulações ao longo do tempo no mercado permitirão que um novo comerciante compreenda risco e recompensa, bem como a natureza volátil do mercado.

Quando se trata de entrar e sair de posições de risco no mercado de futuros e mercados de opções de futuros, muitas estratégias de negociação de commodities aplicam análise técnica. Isso só fornece uma parte da imagem nos mercados. Também muitas estratégias de negociação de commodities giram em torno de uma metodologia de negociação ou breakout.

Cada tipo de estratégia tem vantagens e desvantagens, pelo que compete ao comerciante escolher qual tipo de estratégia pode funcionar melhor.

1. Estratégia de negociação de alcance: o comércio de mercadorias em commodities significa tentar fazer compras perto da extremidade inferior de um intervalo, ou seja, suporte e venda no topo desse intervalo, ou seja, resistência. A capacidade de comprar uma mercadoria após a venda faz com que o preço cai para uma condição de sobrevenda é a base para ter sucesso nesta estratégia. O termo sobrevoado significa que o mercado absorveu todas as vendas e as compras provavelmente surgirão.

Há uma série de indicadores que podem ser usados ​​para medir os níveis de sobrecompra e sobrevenda, como as métricas de Índice de Força Relativa, Momentum e Taxa de Mudança. Quando o mercado não possui uma tendência definível e consistente, essas estratégias funcionam bem. Basicamente, o risco de negociação em escala é que o mercado se move abaixo do suporte técnico ou acima da resistência.

2. Breakouts de negociação: no mundo das commodities, esta estratégia centrou-se em fuga comercial. Isso significa que um comerciante procurará comprar uma mercadoria, pois faz novos altos ou vende uma mercadoria, pois faz novos mínimos. Em um gráfico, novas alturas e baixas podem ser facilmente descobertas, pois são os picos e as curvas dos movimentos anteriores. Essas técnicas são usadas por muitos comerciantes profissionais quando eles estão gerenciando grandes somas de dinheiro e procurando uma tendência importante a se desenvolver.

As commodities são ativos voláteis e não é incomum que eles dupliquem ou baixem o preço ou mais em prazos relativamente curtos.

3. Estratégia de Negociação Fundamental: Esta estratégia de negociação utilizada durante a negociação em fuga e faixas. E a negociação em períodos ou faixas geralmente tem regras específicas sobre quando comprar e vender. O comércio fundamental depende de alguns fatores que afetarão a oferta e a demanda da commodity em necessidade.

Os comerciantes e os investidores que são novos no mercado enfrentarão dificuldades com o comércio fundamental, pois precisam de uma grande quantidade de lição de casa. Um aconselhamento no mercado de ações desempenha um papel muito importante na vida de um comerciante, pois dá a idéia sobre o desempenho e a tendência do mercado para eles.

Eu sou analista financeiro e gosto de ler e escrever sobre o mercado de ações. Eu escrevi muitos artigos sobre o mercado de ações. Espero que você ache meus artigos úteis e interessantes. E para investir no mercado de commodities, dicas de commodities você pode ajudá-lo muito.